会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 138290019.35 | 138290019.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20067313.36 | 6461560.47 | 78470902.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 304214.65 | 55730.51 | 78338.23 |
| 基金赎回款 | 91115.98 | 271714.52 | 1099999.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 213098.67 | -215984.01 | -1021661.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 120907810.58 | 116681158.09 | 138290019.35 |
| 单位：元 |
