会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 311833969.61 | 311833969.61 | 516786728.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35281389.80 | 7461944.24 | 105804095.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14760.88 | 62686.64 | 185470.29 |
| 基金赎回款 | 195049.09 | 394868.76 | 1894193.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -180288.21 | -332182.12 | -1708722.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 207031239.96 | 296280188.60 | 311833969.61 |
| 单位：元 |
