会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6384690290.48 | 6384690290.48 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -176692633.16 | 99807737.24 | 1833058421.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 17878205.92 | 46222669.40 | 30234149.09 |
基金赎回款 | 24952832.12 | 109568471.53 | 154277204.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7074626.20 | -63345802.13 | -124043055.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7151313171.05 | 7346844192.29 | 6384690290.48 |
单位:元 |