会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 852995889.97 | 852995889.97 | 1129202959.41 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -34127301.90 | 23244945.10 | 434579806.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 63736.77 | 55077.77 | 56205.77 |
| 基金赎回款 | 186608.61 | 3119852.05 | 7072437.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -122871.84 | -3064774.28 | -7016231.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 460796677.23 | 588101939.92 | 852995889.97 |
| 单位：元 |
