会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 915896072.95 | 915896072.95 | 388827348.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 74156174.18 | 46091003.63 | 112400387.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2219046.62 | 1229894.89 | 695288.73 |
| 基金赎回款 | 12552840.82 | 2889549.54 | 579599.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10333794.20 | -1659654.65 | 115689.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1081184845.55 | 1018516545.30 | 915896072.95 |
| 单位：元 |
