会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2050685316.24 | 2050685316.24 | 1740164169.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -236507523.29 | -219495466.24 | 270688736.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2164293.82 | 9188525.14 | 10285468.45 |
| 基金赎回款 | 30674128.16 | 5192458.45 | 10086605.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28509834.34 | 3996066.69 | 198863.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1871022018.46 | 1659136734.29 | 2050685316.24 |
| 单位：元 |
