会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 950051144.13 | 950051144.13 | 696083821.78 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 140705789.86 | 124025052.24 | 153029951.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1105108.04 | 4185214.47 | 13641161.80 |
| 基金赎回款 | 5903759.03 | 24945635.80 | 19206136.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4798650.99 | -20760421.33 | -5564974.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 999632326.55 | 1364292989.70 | 950051144.13 |
| 单位：元 |
