会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1082983616.35 | 1082983616.35 | 581377345.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 104606574.05 | 79240848.24 | 437519676.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 300010.99 | 417431.26 | 908065.39 |
| 基金赎回款 | 465290.40 | 7686038.96 | 5884117.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -165279.41 | -7268607.70 | -4976052.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 794442896.19 | 1006587593.98 | 1082983616.35 |
| 单位：元 |
