会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 64831169.55 | 64831169.55 | 97382164.57 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5924308.79 | 4819228.57 | 35863230.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4399.63 | 17856.57 | 143147.14 |
| 基金赎回款 | 16719.11 | 408517.94 | 756101.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12319.48 | -390661.37 | -612954.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 47532096.81 | 61061333.29 | 64831169.55 |
| 单位：元 |
