会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3050133670.61 | 3050133670.61 | 2563954548.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 200000760.71 | 280282004.16 | 1274922789.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 77880.14 | 264721.87 | 219843.04 |
| 基金赎回款 | 781262.58 | 15499468.22 | 12056223.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -703382.44 | -15234746.35 | -11836380.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2062101002.94 | 2481616857.37 | 3050133670.61 |
| 单位：元 |
