会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2673033020.18 | 2673033020.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 493597764.85 | 256917400.66 | 1255586519.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1649204.96 | 1901514.33 | 3032927.59 |
| 基金赎回款 | 2717882.24 | 25525974.73 | 8041946.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1068677.28 | -23624460.40 | -5009018.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1685639144.32 | 1445916855.38 | 2673033020.18 |
| 单位：元 |
