会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22671826367.54 | 22671826367.54 | 26211976382.87 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1491927330.88 | 427780284.55 | 400653838.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 23837752.15 | 1986499.17 | 768438134.88 |
| 基金赎回款 | 2157349.72 | 968539.27 | 163111.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 21680402.43 | 1017959.90 | 768275023.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 40034331041.38 | 25177022953.10 | 22671826367.54 |
| 单位：元 |
