会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 207581705.91 | 207581705.91 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 39820219.63 | 20796652.33 | 98881066.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 109499.64 | 230412.01 | 70827.13 |
基金赎回款 | 230324.70 | 633037.12 | 1038201.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -120825.06 | -402625.11 | -967374.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 279486219.52 | 205684735.67 | 207581705.91 |
单位:元 |