会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3146833178.94 | 3146833178.94 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -110249020.75 | 728517449.06 | 1565939273.78 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2906111.43 | 9968985.74 | 2383565.17 |
基金赎回款 | 6123643.06 | 73768174.07 | 57275457.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3217531.63 | -63799188.33 | -54891891.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2635609153.20 | 3062368230.01 | 3146833178.94 |
单位:元 |