会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2383833963.71 | 2383833963.71 | 648537802.62 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -914780271.56 | -321127319.58 | 796301942.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10379224.51 | 21685505.63 | 44418402.72 |
基金赎回款 | 13333761.94 | 54715591.66 | 41380392.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2954537.43 | -33030086.03 | 3038010.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3672173083.23 | 4928987386.44 | 2383833963.71 |
单位:元 |