会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 226835428.92 | 226835428.92 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -10190258.80 | 22078212.26 | 113256433.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27152.83 | 556408.62 | 524133.11 |
| 基金赎回款 | 3477009.25 | 5998481.87 | 9578337.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3449856.42 | -5442073.25 | -9054204.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 172187892.73 | 223954293.76 | 226835428.92 |
| 单位：元 |
