会计年度 |
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| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 50845241.94 | 141867202.33 | 141867202.33 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8105129.15 | -46629615.72 | -40795553.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4180.42 | 19157.94 | 294320.90 |
| 基金赎回款 | 98255.71 | 49256.57 | 543928.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -94075.29 | -30098.63 | -249607.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 40017903.37 | 50845241.94 | 52282513.13 |
| 单位：元 |
