会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 557006035.08 | 557006035.08 | 788694055.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7513332.52 | -10552014.96 | 313438418.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 46631.39 | 140805.48 | 86917.38 |
基金赎回款 | 227951.86 | 1709980.10 | 2625182.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -181320.47 | -1569174.62 | -2538264.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 397711850.33 | 451748059.65 | 557006035.08 |
单位:元 |