会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 956278074.26 | 956278074.26 | 1180219099.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -25929510.10 | 77477657.59 | 468945453.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 619337.86 | 1813839.45 | 4738286.98 |
| 基金赎回款 | 591363.84 | 3011631.85 | 7451354.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 27974.02 | -1197792.40 | -2713067.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 832585112.06 | 919942276.46 | 956278074.26 |
| 单位：元 |
