会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 568521769.33 | 568521769.33 | 979047224.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21206384.15 | 29122460.51 | 172245263.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36853.27 | 73972.73 | 59441.00 |
| 基金赎回款 | 214993.23 | 466611.84 | 675134.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -178139.96 | -392639.11 | -615693.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 561342819.30 | 489201189.34 | 568521769.33 |
| 单位：元 |
