会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 712216250.71 | 712216250.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -35312868.54 | 89300655.49 | 416933968.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 140494.36 | 459508.96 | 1062556.03 |
| 基金赎回款 | 1142209.43 | 3993478.08 | 2420037.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1001715.07 | -3533969.12 | -1357481.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 513254282.61 | 688607138.40 | 712216250.71 |
| 单位：元 |
