会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 177835141.14 | 177835141.14 | 204959413.13 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14307208.18 | 9821990.44 | 87505239.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9601.45 | 27524.13 | 192997.06 |
| 基金赎回款 | 61454.24 | 713734.93 | 359741.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -51852.79 | -686210.80 | -166744.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 106305497.14 | 118544099.43 | 177835141.14 |
| 单位：元 |
