会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 38880226.32 | 38880226.32 | 46377351.22 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1365489.79 | -1422511.68 | 5016903.23 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 694.24 | 1488.89 |
基金赎回款 | 51845.38 | 97.48 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 596.76 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 40290719.83 | 35239278.10 | 38880226.32 |
单位:元 |