会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1028772236.78 | 1028772236.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -76416397.29 | 45187404.01 | 444064220.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 891884.31 | 2831343.26 | 4214909.79 |
| 基金赎回款 | 2165180.86 | 7189872.87 | 9134736.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1273296.55 | -4358529.61 | -4919826.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 962344833.80 | 1130678292.20 | 1028772236.78 |
| 单位：元 |
