会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 703567490.55 | 703567490.55 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 968616.07 | 6217941.23 | 240535401.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 63287.91 | 162789.41 | 1698362.06 |
| 基金赎回款 | 134436.04 | 1273410.00 | 3990684.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -71148.13 | -1110620.59 | -2292322.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 386153328.29 | 452233154.46 | 703567490.55 |
| 单位：元 |
