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中融货币C(000846)

中融货币C(000846)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值8765267652.728765267652.727463726168.93
二、本期经营活动:   
基金净收益204075995.12121950629.16236046978.60
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3228081.312972079.4460544804.36
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4369892231.216748902842.648765267652.72
单位:元