会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 642203082.04 | 642203082.04 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8354637.18 | 4247535.84 | 28753559.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 640355.05 | 47069.92 | 269745.34 |
| 基金赎回款 | 1073305.05 | 5575.93 | 88756.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -432950.00 | 41493.99 | 180988.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 225990062.73 | 230614994.25 | 642203082.04 |
| 单位：元 |
