会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7937200342.03 | 7937200342.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 294355888.89 | 125839612.63 | 85137486.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6402482.81 | 3174804.84 | 8034352.90 |
| 基金赎回款 | 10110.19 | 198.86 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6392372.62 | 3174605.98 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18259934644.25 | 9740598700.35 | 7937200342.03 |
| 单位：元 |
