会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13680510580.45 | 13680510580.45 | 12002436476.91 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 378275612.78 | 219060391.03 | 312075020.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 46381.96 | 18103694.89 | 542578.04 |
| 基金赎回款 | 700604.59 | 731848.18 | 5463350.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -654222.63 | 17371846.71 | -4920772.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12596388388.06 | 12858101901.84 | 13680510580.45 |
| 单位：元 |
