会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 590266709.16 | 590266709.16 | 648880308.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 49791458.13 | 47211783.89 | 183772873.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 37308.31 | 73938.56 | 391816.36 |
| 基金赎回款 | 222421.76 | 3634656.86 | 6455164.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -185113.45 | -3560718.30 | -6063348.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 411235816.23 | 471495363.41 | 590266709.16 |
| 单位：元 |
