会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 736382243.52 | 736382243.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 141435621.51 | 184758796.87 | 269258478.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 426631.19 | 261714.03 | 169241.32 |
| 基金赎回款 | 929901.86 | 3092427.73 | 4391263.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -503270.67 | -2830713.70 | -4222022.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 881300588.89 | 1042632950.71 | 736382243.52 |
| 单位：元 |
