会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 348962343.31 | 348962343.31 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 61983660.54 | 43977736.99 | 160507627.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 49802537.38 | 412883.45 | 136762.43 |
基金赎回款 | 315457.54 | 1667746.75 | 1536990.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 49487079.84 | -1254863.30 | -1400227.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 509715827.94 | 363750768.94 | 348962343.31 |
单位:元 |