会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 876379387.00 | 876379387.00 | 128014346.66 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 79172418.08 | 100674492.10 | 66937995.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 258027.07 | 2537473.51 | 5772788.94 |
基金赎回款 | 1751443.06 | 9360584.64 | 1919687.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1493415.99 | -6823111.13 | 3853100.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8478640651.01 | 3559183085.59 | 876379387.00 |
单位:元 |