会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 103835938.33 | 103835938.33 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21435186.90 | 5459150.94 | 52075882.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3925228.65 | 406974.87 | 1082223.07 |
基金赎回款 | 558704.20 | 1974825.01 | 2277008.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3366524.45 | -1567850.14 | -1194785.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 169619988.51 | 118994767.32 | 103835938.33 |
单位:元 |