会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 705542426.41 | 705542426.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 78025058.01 | 3338473.22 | 188847226.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 49864.48 | 144441.01 | 205316.24 |
| 基金赎回款 | 634970.48 | 6697491.66 | 3089024.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -585106.00 | -6553050.65 | -2883708.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 510568641.00 | 540986787.69 | 705542426.41 |
| 单位：元 |
