会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 158045664.43 | 158045664.43 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30477631.46 | 8885174.16 | 79964774.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 110008.58 | 449623.34 | 29880.17 |
| 基金赎回款 | 449368.72 | 1885797.12 | 575538.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -339360.14 | -1436173.78 | -545658.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 137803808.11 | 114779338.05 | 158045664.43 |
| 单位：元 |
