会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1705341830.32 | 1705341830.32 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 94547608.23 | 40771077.18 | 769742124.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 848714.05 | 5729336.23 | 15228964.35 |
| 基金赎回款 | 3055386.25 | 20460803.41 | 21370071.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2206672.20 | -14731467.18 | -6141106.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1384786468.19 | 1855664451.95 | 1705341830.32 |
| 单位：元 |
