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易方达龙宝货币B(000790)

易方达龙宝货币B(000790)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值970460466.43970460466.431128413123.55
二、本期经营活动:   
基金净收益29544375.2713981282.7823325146.35
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款83579642.14106207523.294447205.89
基金赎回款238448.051246077.002676904.40
基金单位交易产生的基金净值变动数83341194.09104961446.291770301.49
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1951337579.381586845806.31970460466.43
单位:元