会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 970460466.43 | 970460466.43 | 1128413123.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29544375.27 | 13981282.78 | 23325146.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 83579642.14 | 106207523.29 | 4447205.89 |
| 基金赎回款 | 238448.05 | 1246077.00 | 2676904.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 83341194.09 | 104961446.29 | 1770301.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1951337579.38 | 1586845806.31 | 970460466.43 |
| 单位：元 |
