会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1162933317.10 | 1162933317.10 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -53180850.62 | 115348960.81 | 790706023.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 438526.28 | 2250295.73 | 1703932.52 |
基金赎回款 | 819081.60 | 11770301.51 | 18514598.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -380555.32 | -9520005.78 | -16810665.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 941220294.51 | 1150642673.06 | 1162933317.10 |
单位:元 |