会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 474815599.35 | 474815599.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8841787.58 | -3664131.30 | 132688165.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 188041.04 | 580902.60 | 407135.56 |
| 基金赎回款 | 472387.44 | 1392015.19 | 1471962.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -284346.40 | -811112.59 | -1064826.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 360776513.82 | 621895352.05 | 474815599.35 |
| 单位：元 |
