会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2044502631.74 | 2044502631.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -25464330.20 | -77823144.05 | 394817523.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 120362.43 | 121104.60 | 182685.56 |
| 基金赎回款 | 646681.86 | 808036.33 | 546734.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -526319.43 | -686931.73 | -364049.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1407715074.66 | 1742103621.81 | 2044502631.74 |
| 单位：元 |
