会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 129521990.56 | 129521990.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7241122.39 | 3644459.34 | 64843854.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 280566.39 | 377893.45 | 737973.35 |
| 基金赎回款 | 121680.29 | 1942646.08 | 2437209.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 158886.10 | -1564752.63 | -1699236.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 111579168.84 | 129146406.56 | 129521990.56 |
| 单位：元 |
