会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3184990578.72 | 3184990578.72 | 414610970.20 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6168616.25 | 3508278.32 | 82119677.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 87059.98 | 1964575.61 | 4366236.81 |
| 基金赎回款 | 38729282.51 | 161288045.73 | 68947730.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -38642222.53 | -159323470.12 | -64581493.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 969385964.47 | 1901919117.71 | 3184990578.72 |
| 单位：元 |
