会计年度 |
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| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1503965570.66 | 1674353767.00 | 1674353767.00 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16917587.89 | 34443736.31 | 32263185.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 198.41 | 198.41 | 1292.05 |
| 基金赎回款 | 237340.03 | 85155.90 | 233031.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -237141.62 | -84957.49 | -231739.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1486050466.15 | 1503965570.66 | 1585435762.86 |
| 单位：元 |
