会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 93042757.96 | 93042757.96 | 1705950037.97 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1939093.68 | 1137048.95 | 1185412.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 1.00 | 10.00 |
| 基金赎回款 | 8327168.07 | 102076.92 | 46144.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -102075.92 | -46134.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11294419.79 | 83495416.34 | 93042757.96 |
| 单位：元 |
