会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 108713923.54 | 108713923.54 | 86631541.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15325979.97 | 3480998.86 | 40910663.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 335217.18 | 56355.77 | 18932.27 |
| 基金赎回款 | 102276.80 | 447909.05 | 543118.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 232940.38 | -391553.28 | -524186.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 170122503.61 | 134421085.59 | 108713923.54 |
| 单位：元 |
