会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4225971980.05 | 4225971980.05 | 542546406.41 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -551973827.54 | -129318412.70 | 1092120765.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2944877.69 | 6525274.99 | 25300714.21 |
| 基金赎回款 | 5117808.25 | 47708647.27 | 50185502.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2172930.56 | -41183372.28 | -24884788.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3164199323.01 | 4554394147.40 | 4225971980.05 |
| 单位：元 |
