会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 36407185.50 | 36407185.50 | 218491320.25 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4631576.52 | 535377.76 | -3339492.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 170875.71 | 39.99 | 700.00 |
基金赎回款 | 47163.86 | 3891.71 | 8870.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 123711.85 | -3851.72 | -8170.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 50207726.26 | 35324116.94 | 36407185.50 |
单位:元 |