会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 983040179.59 | 983040179.59 | 2125209343.18 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 46066653.15 | 103231784.96 | 709861321.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 368603.92 | 1281280.22 | 1926079.19 |
基金赎回款 | 1318530.61 | 6159044.28 | 6433137.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -949926.69 | -4877764.06 | -4507058.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 696812693.63 | 812676268.00 | 983040179.59 |
单位:元 |