会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13890924.10 | 13890924.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 459044.39 | 249449.17 | -2909362.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 959.99 | 127611.91 | 46282.96 |
| 基金赎回款 | 2377.59 | 71949.70 | 50684.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1417.60 | 55662.21 | -4401.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11347482.47 | 12694694.89 | 13890924.10 |
| 单位：元 |
